就(jiù)在全球(qiú)为AI疯狂的时候，百年(nián)欧(ōu)洲金(jīn)融(róng)巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经(jīng)部(bù)分(fēn)获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦(wǎ)的(de)资(zī)管机构(gòu)为拥(yōng)有(yǒu)200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目(mù)前管(guǎn)理资(zī)产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎(láng)（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股数(shù)一度高(gāo)达160多万(wàn)股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不修正自己的错误(wù)，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季(jì)度减持到不足(zú)1万股。不(bù)过这(zhè)个时候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从(cóng)2015年(nián)4美(měi)元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的(de)上上下下，让英伟达(dá)的股价如做过(guò)山车一(yī)般。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持(chí)是在2022年(nián)第(dì)二季度，虽然英伟(wěi)达股价(jià)此后仍然经历了(le)三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成为全球第9家市(shì)值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业。

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　　“估值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有被誉为“估(gū)值教(jiào)父”的当代著名投资(zī)估值专家阿(ā)斯(sī)沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰(lán)自2017年以来一(yī)直(zhí)在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了(le)该公司(sī)的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我(wǒ)的投资(zī)组合(hé)里，最后把它(tā)剔除(chú)出(chū)投(tóu)资组(zǔ)合，因(yīn)为(wèi)我无法承受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿(yì)美元，这是(shì)在(zài)挑战可持续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英(yīng)伟达目前在250亿(yì)美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的(de)预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达(dá)未来的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这家(jiā)公司(sī)，但如果作(zuò)为一(yī)项投资的话，我怎么都得(dé)不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国(guó)时(shí)间2023年(nián)5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有(yǒu)人认为英(yīng)伟达现阶段股(gǔ)价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟达给出(chū)买入评级，比去年10月给予这(zhè)一评(píng)级的(de)人数30人(rén)增(zēng)加约(yuē)三分之一。这些分析(xī)师对英伟达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街(jiē)近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达(dá)目标(biāo)股价，是因为先(xiān)前(qián)估测(cè)的获利预(yù)期太低。目前投(tóu)资(zī)人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英(yīng)伟达估值过(guò)高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周(zhōu)期(qī)或许还未(wèi)结束。过(guò)去的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货币政(zhèng)策(cè)”而起，以加息结束。以(yǐ)史为(wèi)鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售。

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