国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zh曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理ōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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