国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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