一季度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻(wén)名的(de)迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了(le)中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概(gài)股已(yǐ)经成(chéng)为其资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理dài)中期大(dà)举押(yā)注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危(wē断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理i)机时期一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着疫情管控优化(huà)和中国经(jīng)济复苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来，两大电(diàn)商股的走势并没有(yǒu)完(wán)全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电(diàn)商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美(měi)国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促(cù)使地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了(le)人(rén)们对银(yín)行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的(de)股(gǔ)价并没有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备(bèi)案(àn)文件， Scion在第(dì)一季(jì)末购入(rù)15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退(tuì)市程序，这家银(yín)行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价(jià)也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今年(nián)已下跌近77％。

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