国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音 KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(h翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音án)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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