国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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