国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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