私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的新进(jìn)股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，阿富汗是哪一年灭亡的葛卫东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级市(shì)场买(mǎi)入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投(tóu)入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在国产替(tì)代和业务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低(dī)，去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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