国内(nèi)千(qiā如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗n)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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