国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuá美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思n)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(j美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思ì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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