英伟达(dá)公(gōng)司在中国官网宣(xuān)称：“我们在AI和元宇宙(zhòu)方(fāng)面的工作正(zhèng)在改变全球(qiú)大型行(xíng)业，并将为社会带来(lái)深远的(de)影(yǐng)响。”除(chú)了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科(kē)技公司也(yě)加大了AI方面(miàn)的投资。

　　国内市场(chǎng)对于AI行情的关注(zhù)热(rè)情也是持续高涨(zhǎng)。Choice数(shù)据(jù)显示，截至6月2日，今年(nián)以来涨幅最高的股票型(xíng)ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超过90％，这类(lèi)主(zhǔ)题ETF的大(dà)涨也与AIGC（人(rén)工智能自(zì)动内容生成）概念的热炒有关(guān)。涨幅紧随其后的(de)便是传(chuán)媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云(yún)计算、大数据、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)主(zhǔ)题ETF涨幅超过(guò)30％。

　　公募基(jī)金也早已布局英伟达或相关概念(niàn)股(gǔ)。交(jiāo)易(yì)软件通达信(xìn)推出了英(yīng)伟(wěi)达(dá)概念(niàn)股(gǔ)，该软(ruǎn)件(jiàn)信息显示，相关概念股一(yī)共(gòng)包含32家A股(gǔ)上市(shì)公司，这些公司与(yǔ)英伟(wěi)达在(zài)某些方面有业务上的合(hé)作。从公募(mù)基金一季度(dù)末的数据来看，部分被纳(nà)入重(zhòng)仓股名单(dān)。

　　直(zhí)接或间接持有(yǒu)英伟达公司股票的公募(mù)基金主要集中在(zài)能(néng)投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持(chí)有英伟(wěi)达且基金规模最高的是(shì)广(guǎng)发纳斯达克(kè)100ETF，该(gāi)只基金今年一季(jì)度末规模为(wèi)147.59亿元，跟踪指数为(wèi)纳斯达(dá)克100指数，前(qián)十大重仓股中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等(děng)多家全(quán)球科技公司。

　　主动管理型基金中(zhōng)，持有英伟(wěi)达且规模最高(gāo)的是(shì)广(guǎng)发(fā)全球精选，该(gāi)只基金今年一季(jì)度末规(guī)模为25.6亿元，英伟达是其第二大重仓股，持有12.6万股，持仓(cāng)市(shì)值(zhí)占净值比例为9.39％。除了英伟达，该基金还持有微(wēi)软、AMD、台积电、特(tè)斯拉、META等多只科技(jì)股。

　　挖(wā)财(cái)基金投研人员郑昕(xīn)昊告诉《国际金(jīn)融报》记者，国(guó)内AI投(tóu)资的热潮与(yǔ)微软、英伟达等美股科技股年(nián)初至今的大涨(zhǎng)有关。

　　郑昕昊称，年初以来(lái)，微软就在AI领域加大了投资，先(xiān)是(shì)宣(xuān)布将ChatGPT整(zhěng)合入搜索引擎Bing，然后又将其(qí)整合进Office办(bàn)公套件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软(ruǎn)还(hái)宣(xuān)布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这是(shì)AI领域史上规模最大(dà)的一笔投资(zī)。作为一站式解决(jué)方案的提(tí)供商，英(yīng)伟达公司是(shì)今年AI概念热潮中的(de)另一大赢(yíng)家，该公司今(jīn)年一季度的业绩远超预(yù)期，AI芯(xīn)片所在数据中心业务的营收创(chuàng)历史(shǐ)新高，远好于市(shì)场预期(qī)。

　　如何把握投(tóu)资机(jī)会

　　对于寻求AI主题(tí)投资(zī)机会的投(tóu)资(zī)者(zhě)而言，英伟(wěi)达和微(wēi)软在内(nèi)的众多美(měi)股(gǔ)科(kē)技股公司是其关注的焦点。

　　“从目前的(de)产(chǎn)业发(fā)展趋势来看，AI应(yīng)用已是科技革(gé)命最新(xīn)的突破口。能够率(lǜ)先建立起(qǐ)良好商业模式的公司与掌握AI应用(yòng)核心竞争(zhēng)力的公司将(jiāng)会(huì)成为未来最(zuì)有潜力的大(dà)赢家。显然，微(wēi)软、英伟达已具备这些特(tè)质，他们的中长(zhǎng)期基(jī)本面有所改善。”郑(zhèng)昕(xīn)昊表示。

　　虽然AI产业未来(lái)的(de)故事(shì)看起来很美好，但实(shí)际投(tóu)资中还(hái)受(shòu)诸(zhū)多因素影响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益板块(kuài)，受到(dào)资金关注，行(xíng)业成交热度上升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅接(jiē)近30％。但(dàn)其(qí)上涨并未得到业绩的验证，半导体行业一季度整体(tǐ)营(yíng)收同比下(xià)降(jiàng)2.9％，净利润(rùn)同比大幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目前(qián)全(quán)球半导体产业(yè)整体仍处于主(zhǔ)动去库存阶段(duàn)，行业并未迎来拐(guǎi)点。在缺乏(fá)基本面支撑的情(qíng)况(kuàng)下，4月(yuè)中旬以来半导体(tǐ)重回弱势。最近两周(zhōu)，半导体板块虽然(rán)有所企稳，但也很难说行业已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临咨(zī)询首席分析师秦洪(hóng)告诉记者：“半(bàn)导体板块回暖(nuǎn)的驱动(dòng)力主要来源于AI产业的(de)大发展，带动GPU（图形处(chù)理器）为代表(biǎo)的算力芯片(piàn)业务(wù)快速增长，美股英伟达的股价表现以及(jí)背(bèi)后的(de)产能扩张信息就是最好的例(lì)证。而(ér)从未来的一(yī)段时间来看，AI产业发展仍然是强劲(jìn)有力，且空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目(mù)前半导体(tǐ)产业周(zhōu)期尚(shàng)未反(fǎn)转，但在资金情绪(xù)、政(zhèng)策(cè)扶持和(hé)半导体设备业唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么绩高增长等利好因(yīn)素支(zhī)撑下，当前位置也不悲观。

　　站在(zài)投资的角度考虑，秦洪认为，虽然AI产业的发展趋势值(zhí)得(dé)期(qī)待，但投资需(xū)要仔细(xì)观(guān)察，“就A股(gǔ)的过去经验来看，大热必死(sǐ)、均值回(huí)归的规律永不变色，所以投资与(yǔ)产业发展(zhǎn)之间存在着(zhe)较大差异(yì)。在操作中，不宜在股(gǔ)价高(gāo)涨、人气亢(kàng)奋(fèn)时(shí)买入，而(ér)是需要在相对(duì)低位或调整一定(dìng)程度后再买(mǎi)入。”

　　郑(zhèng)昕昊认为，投资者(zhě)除了(le)关注AI产(chǎn)业(yè)景气(qì)、资金情绪(xù)、政(zhèng)策等因素(sù)外，还需要关注业绩(jì)验证以(yǐ)及(jí)估值等因素。在具体(tǐ)投资的时候要(yào)选(xuǎn)择掌握核心技(jì)术(shù)、真(zhēn)正具有核心竞争(zhēng)力的投资标的，确保产业景气(qì)能(néng)够反映在未来(lái)的(de)业绩上，要避免没有业绩支持的跟风炒(chǎo)作(zuò)。另外，好的投资标的也要以合适的(de)价格买入，否(fǒu)则很(hěn)可(kě)能会赚(zhuàn)了景气亏了钱。最(zuì)后，投资者要做好分散配置，不要(yào)将(jiāng)资金全押一个赛(sài)道。

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