国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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