国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì金允智致命之旅演的谁)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来金允智致命之旅演的谁(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(c金允智致命之旅演的谁āng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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