国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓1中国人口第一大省，中国人口第一大省排名7.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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