国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(y十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思ì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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