国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元200mm是多少米，2000mm是多少米。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股200mm是多少米，2000mm是多少米价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 200mm是多少米，2000mm是多少米