国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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