大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今年一季(jì)度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票(piào)混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金总体把握住了市场的(de)节奏变(biàn)化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配置(zhì)权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色(sè)估值体系(xì)所代表的传统(tǒng)实体行业(yè)正(zhèng)在(zài)被市场一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市(shì)场最有(yǒu)持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年(nián)以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品今年以来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的电(diàn)力设备(bèi)及(jí)新(xīn)能源(yuán)，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言最(zuì)高累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露(lù)期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势(shì)以政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支增加、订单(dān)增(zēng)加和(hé)产(chǎn)品销量(liàng)业(yè)绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI等板块(kuài)或网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言(huò)阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成本轮调(diào)整标志(zhì)着(zhe)AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面风险因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就(jiù)资本市(shì)场而言，或代(dài)表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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