国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zà88是不是质数，79是质数吗i)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变88是不是质数，79是质数吗(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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