国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASS嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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