国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较(jiào球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么)波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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