国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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