国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(j成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区ǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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