国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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