国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

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　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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