国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

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　　基金君从渠道获悉的观唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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