国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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