昨夜，据路(lù)透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债务(wù)上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息(xī)人(rén)士称(chēng)，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配(pèi)开支(zhī)的最高限额(é)，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别(bié)的(de)细节(jié)。根据美(měi)国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克(kè)周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月(yuè)4日举(jǔ)行的六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次(cì)面对面(miàn)会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对全(quán)球宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或(huò)7月(yuè)的某次会议上再(zài)度加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加息(xī)的可能性(xìng)已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘(pán)中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达(dá)创(chuàng)美股史上(shàng)最大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收(shōu)将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器(qì)学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究(jiū)员黄科(kē)在接受(shòu)期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业(yè)共振带(dài)来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前(qián)美国两党(dǎng)对于(yú)政府债(zhài)务(wù)上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不(bù)能(néng)排除接下来继续加息的可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济(jì)状(zhuàng)况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料(liào)成本持续下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货(huò)黑色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢(huī)复距离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶段性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半(bàn)年(nián)的全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华(huá)表(biǎo)示，由于(yú)二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端(duān)利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期后，国内(nèi)下(xià)一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度(dù)经(jīng)济(jì)数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确立需(xū)要(yào)黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要(yào)具备(bè全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市i)两个(gè)条件：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场对于后期供(gōng)需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期(qī)内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难有像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策面和市场力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示(shì)，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么(me)低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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