国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.粤西是指什么地方95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很粤西是指什么地方多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)<粤西是指什么地方/strong>

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。