因市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xi中国人口第一大省，中国人口第一大省排名à)方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小(中国人口第一大省，中国人口第一大省排名xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(中国人口第一大省，中国人口第一大省排名huà)公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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