国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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