国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，华大基因是国企吗最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变华大基因是国企吗化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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