国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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