国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(q三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句ī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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