金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港金(jīn)融衍生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港无法企及是什么意思，不可企及是什么意思金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以下简无法企及是什么意思，不可企及是什么意思称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向(x无法企及是什么意思，不可企及是什么意思iàng)互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会(huì)员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外(wài)投资者需同时申请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的(de)清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平(píng)台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合(hé)作(zuò)安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护(hù)“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业(yè)务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地市(shì)场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异，评估和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参与做准备。

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