金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作(zuò)。北(běi)向互换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发(fā)展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可通(tōng)过(guò)两地(dì)基础设施互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可(kě)交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)境内投资者（即互(hù)换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思交易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外(wài)电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)建立中(zhōng)央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内(割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思nèi)外投(tóu)资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进(jìn)一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参(cān)与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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