国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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