国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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