私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么行了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项(xiàng)目(mù)进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期(qī)，较多(duō)大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一(yī)季度(dù)业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二季度开始(shǐ巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么)将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩(suō)水超(chāo)30％。

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