国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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