国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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