国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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