就在全球为AI疯(fēng)狂的(de)时候，百年欧洲金融(róng)巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年(一本书多重，一本书多重有一斤吗nián)底以来一直超(chāo)配(pèi)英伟达(dá)，但是目前已经部分获(huò)利了(le)结(jié)，现在所持头(tóu)寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家(jiā)总部(bù)位于瑞士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年历(lì)史的欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世(shì)家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管理资产规(guī)模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示(shì)，这家(jiā)老牌资(zī)管机(jī)构在2015年英伟达业绩(jì)第(dì)一爆发之(zhī)际，就(jiù)增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价却(què)一直不怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机(jī)构也不得(dé)不修正自(zì)己的错(cuò)误，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持(chí)，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到不(bù)足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股价(jià)也从2015年(nián)4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到了60美元(yuán)附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币的上上下下(xià)，让英伟达的股(gǔ)价(jià)如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行(xíng)增持和(hé)减仓(cāng)。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大(dà)手笔增持是在2022年第二(èr)季度，虽(suī)然英伟达股价此后仍然经(jīng)历了三波下(xià)挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年(nián)年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差点成(chéng)为全球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企(qǐ)业(yè)。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估(gū)值(zhí)教父”的(de)当代著名投资(zī)估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达(dá)兰(lán)自2017年以来(lái)一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的(de)股票(piào)。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上(shàng)英(yīng)伟(wěi)达还在我的投(tóu)资组(zǔ)合里，最后把它剔除(chú)出投资组合，因(yīn)为我无法承(chéng)受这样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这(zhè)是(shì)在(zài)挑战可持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目(mù)前在(zài)250亿(yì)美元的人(rén)工智(zhì)能(néng)芯片(piàn)市场(chǎng)占有80％的份额(é)，最乐观的预(yù)测是，10年后(hòu)该市场规模将(jiāng)达(dá)到(dào)3500亿美元。即使假设英(yīng)伟(wěi)达(dá)未来的市场份额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出的估值也(yě)要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这(zhè)家(jiā)公(gōng)司，但如果作(zuò)为一项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么都得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的(de)人数30人(rén)增加(jiā)约三(sān)分之一。这些分析(xī)师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华(huá)尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调(diào)高英伟(wěi)达目标股(gǔ)价，是因为(wèi)先前估测的获利预期太低。目前(qián)投资人仍存在(zài)不同的声音，如(rú)方舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值(zhí)过高，目前(qián)已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美(měi)国(guó)银行策(cè)略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的估值过高(gāo)，建议投资者可以(yǐ)抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松(sōng)货币(bì)政策”而起，以加息(xī)结(jié)束。以(yǐ)史为鉴，他认为需(xū)要(yào)在(zài)标普500位于4200点时(shí)开始(shǐ)抛售。

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