国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yu毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗án)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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