国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合比较长的古诗词，比较长的古诗10句(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn比较长的古诗词，比较长的古诗10句)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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