一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对(duì)准了(le)中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占(zhàn)其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在(zài)地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续(xù)看好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联(lián)网公(gōng)司持(chí)续的估值修复，也显示出对中(zhōng)国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还因在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音)继(jì)续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的(de)表态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客(kè)户纷纷(fēn)提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人(rén)们(men)对银行进一步(bù)倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名(míng)的(de)投(tóu)资(zī)者(zhě)上个季度增持了(le)第一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还(hái)购买了其他(tā)金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股(gǔ)价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股(gǔ)票退市程(chéng)序(xù)，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资(zī)产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地(dì)区银(yín)行股的股价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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