国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)mg alt="刚刚(gāng)，千亿私募巨(jù)头(tóu)最新持仓大(dà)曝(pù)光！猛(měng)买这(zhè)些股(gǔ)，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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