国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(l罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片ì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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