国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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