投资者除了关(guān)注AI产业(yè)景气、资金情绪(xù)、政策(cè)等因素外，还需要关注业绩验证(zhèng)以及估值等因(yīn)素。

　　近期(qī)，受益于人工智(zhì)能主(zhǔ)题的热炒(chǎo)，全球(qiú)AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连续(xù)上涨，截至6月(yuè)1日收盘，最(zuì)新股(gǔ)价达397.7美(měi)元(yuán)，市值超过9800亿美(měi)元，逼近万亿美元大关。

　　英(yīng)伟(wěi)达(dá)今年股价(jià)的强劲表现，带(dài)动了国内AI投资(zī)热。Choice数(shù)据显示，多只云计算(suàn)、人工智能ETF涨(zhǎng)幅超30％，游戏ETF涨幅(fú)超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资(zī)能(néng)火热多久？

　　公募(mù)基金提前布局(jú)

　　凭借着AI芯片和算(suàn)力(lì)的先进技术，英(yīng)伟达公司(sī)的股(gǔ)价在近期大涨(zhǎng)。5月(yuè)30日盘中，该公司(sī)股价(jià)最高达到419.38美(měi)元，公(gōng)司市值一度(dù)突破万亿美(měi)元。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧有(yǒu)望再次(cì)突破万亿(yì)美元(yuán)的市值(zhí)。

　　英伟(wěi)达公司(sī)在(zài)中国官(guān)网宣(xuān)称(chēng)：“我们在(zài)AI和元(yuán)宇(yǔ)宙方(fāng)面(miàn)的工作正在(zài)改(gǎi)变全球(qiú)大(dà)型行业，并将为(wèi)社(shè)会(huì)带来深远(yuǎn)的(de)影响。”除(chú)了英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的(de)投资。

　　国内市场(chǎng)对于(yú)AI行情(qíng)的关(guān)注(zhù)热情(qíng)也是(shì)持续高涨。Choice数据显示，截(jié)至6月2日(rì)，今(jīn)年(nián)以来涨幅(fú)最高的股票型(xíng)ETF是游(yóu)戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题(tí)ETF的大涨也与AIGC（人(rén)工智(zhì)能自动(dòng)内容(róng)生(shēng)成）概念的热炒(chǎo)有关。涨幅紧随其后的便是(shì)传媒(méi)、云计算(suàn)、大数(shù)据、人工(gōng)智能等主题ETF，多只云计算、大数据、人工智能主题ETF涨(zhǎng)幅超过(guò)30％。

　　公(gōng)募基金也早(zǎo)已布局英伟达或相关概念股。交易软件通达信推出(chū)了英伟达概念股(gǔ)，该软件信息(xī)显示(shì)，相关概(gài)念股一共包含(hán)32家A股上市公司(sī)，这些(xiē)公司(sī)与英(yīng)伟达在某些方面(miàn)有业(yè)务上的合(hé)作。从公募基金一季度末的(de)数据(jù)来看，部分被纳入重仓股(gǔ)名单。

　　直接或间接持有(yǒu)英伟(wěi)达公司股票的公募基金主要集中在能投资海外市场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统(tǒng)计，持有英伟达且(qiě)基英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思(jī)金规模最高的(de)是(shì)广发纳(nà)斯达克100ETF，该(gāi)只基金今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末规(guī)模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达(dá)克100指(zhǐ)数，前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中包括苹果、微(wēi)软、英伟达(dá)和谷歌等多(duō)家(jiā)全球科技公司(sī)。

　　主动(dòng)管理(lǐ)型基金中(zhōng)，持有英伟达且规模最(zuì)高的是(shì)广(guǎng)发全球精选，该只基金(jīn)今年一季度末规模为25.6亿元(yuán)，英(yīng)伟达(dá)是其(qí)第(dì)二大重仓股(gǔ)，持有12.6万股，持(chí)仓市值占净值比例为9.39％。除了英伟达，该基金还持有微软、AMD、台积电(diàn)、特(tè)斯拉(lā)、META等多(duō)只科技股。

　　挖财基金(jīn)投研(yán)人员郑(zhèng)昕昊告诉《国际(jì)金融报(bào)》记者，国内AI投资的热潮(cháo)与微软、英伟达等美股科技股(gǔ)年(nián)初至今的大涨(zhǎng)有关。

　　郑昕昊称，年初以来(lái)，微软就在AI领域加大了投(tóu)资(zī)，先是(shì)宣(xuān)布将ChatGPT整合入(rù)搜索引擎Bing，然后又将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发(fā)者(zhě)OpenAI追加投资(zī)数十亿美元，这(zhè)是AI领(lǐng)域史上规模最大的一笔(bǐ)投(tóu)资(zī)。作为(wèi)一(yī)站式解决方案的提(tí)供(gōng)商，英伟达公司是今年(nián)AI概(gài)念(niàn)热潮中的(de)另(lìng)一大(dà)赢家，该公司今年一季(jì)度的业绩(jì)远超预(yù)期(qī)，AI芯(xīn)片所在(zài)数据中(zhōng)心业务的营收创历史(shǐ)新(xīn)高，远好于(yú)市场预期。

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　　对于寻求(qiú)AI主题投资机会的投资者而言(yán)，英伟(wěi)达和微软在内的(de)众多美(měi)股科技股公司(sī)是其关注的(de)焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展(zhǎn)趋势来看(kàn)，AI应用已是科技革命最新的突(tū)破口。能够率(lǜ)先建(jiàn)立起良(liáng)好商业模式的公司与(yǔ)掌握(wò)AI应(yīng)用核心(xīn)竞争力(lì)的公司将会成为未来最(zuì)有潜力的大赢(yíng)家。显然(rán)，微软、英伟达已具备(bèi)这些特质，他们的中长(zhǎng)期(qī)基(jī)本面有所(suǒ)改善。”郑昕(xīn)昊表(biǎo)示。

　　虽然AI产(chǎn)业未来的(de)故事看起来很美好，但(dàn)实际投(tóu)资(zī)中还受(shòu)诸多因素(sù)影响。

　　郑昕(xīn)昊(hào)认为，半导体作为AI受益板块(kuài)，受到资金(j英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思īn)关注(zhù)，行业成(chéng)交(jiāo)热度上升，从3月(yuè)中(zhōng)旬一直涨至4月上旬(xún)，涨(zhǎng)幅(fú)接近30％。但其上(shàng)涨并(bìng)未得(dé)到(dào)业(yè)绩的验证，半导体行业一季度整体营收同比(bǐ)下降2.9％，净(jìng)利润同比大(dà)幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据(jù)对产业数据(jù)的跟踪，目前全球半导体产业整体仍处(chù)于(yú)主动去库存阶(jiē)段，行业并未迎(yíng)来拐点(diǎn)。在(zài)缺(quē)乏基本面(miàn)支撑(chēng)的情况下，4月中旬以来半(bàn)导体重(zhòng)回弱势。最近两周，半导体板块虽然有(yǒu)所企稳，但(dàn)也很(hěn)难说行业已(yǐ)经迎(yíng)来拐点。”郑昕昊(hào)表示(shì)。

　　金百临咨(zī)询首席分析师秦洪告(gào)诉记者：“半导(dǎo)体板(bǎn)块(kuài)回暖的(de)驱动力主要来源于AI产业(yè)的大(dà)发展(zhǎn)，带(dài)动(dòng)GPU（图(tú)形(xíng)处理器(qì)）为代表的算力(lì)芯片业务快速(sù)增长，美股(gǔ)英伟达的股价表现以及背后的产(chǎn)能扩(kuò)张信(xìn)息就是最好的例证(zhèng)。而从未来的(de)一段时间(jiān)来(lái)看，AI产业发展仍(réng)然是强劲有力，且空间不(bù)可(kě)小视。”

　　郑昕昊也表(biǎo)示，尽管(guǎn)目前半导体产(chǎn)业周(zhōu)期(qī)尚未反转，但在资金情(qíng)绪、政策扶持和半导体(tǐ)设备业绩高增长等利好(hǎo)因素支撑下，当(dāng)前位置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑(lǜ)，秦洪认为，虽然AI产业的发展趋势值得期(qī)待(dài)，但(dàn)投资需(xū)要仔细观察，“就A股的(de)过去经(jīng)验来看，大热必死、均值回(huí)归的规律永不变色，所以投资与产业发展之间存在着(zhe)较大差异。在操(cāo)作中，不宜在(zài)股价高(gāo)涨、人(rén)气亢奋时买入，而是(shì)需要在相对低位(wèi)或(huò)调整一定程度后再(zài)买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关(guān)注AI产业(yè)景气、资金情绪、政策(cè)等(děng)因(yīn)素外，还需要(yào)关注业绩(jì)验证以(yǐ)及(jí)估值等因素。在具体投资的时候要选择掌握核心技术、真正具有核心竞争力(lì)的(de)投(tóu)资标的，确保产业景(jǐng)气能(néng)够反映在未来的(de)业绩(jì)上，要(yào)避免没(méi)有业绩支(zhī)持的跟风(fēng)炒作。另外，好的投资标(biāo)的(de)也要以合适(shì)的价(jià)格(gé)买入，否(fǒu)则很可能会赚了(le)景气亏了钱(qián)。最后，投资者要做(zuò)好分散配(pèi)置，不要将资金全押一(yī)个(gè)赛道(dào)。

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